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弘业期货:大资金对赌农产品 豆类大行情刚刚启动

时间:2009年11月23日 17点06分 来源:弘业期货 访问量:542

  中国期货配资网特约

(中国期货配资网财经原创)

  2009年第一场雪,让世界变冷,却让期货变热。随着大雪的飘舞,期货市场拉开了一轮轰轰烈烈的上涨行情,现在冰雪消融,然而,行情就像大火一样,一旦被点燃,就不容易扑灭。相反,现在正越烧越旺。大量资金涌入期货市场,持续增仓放量。特别是农产品(000061,股吧),豆油(资讯,行情)和豆粕(资讯,行情)的持仓均已达到历史最高水平。豆粕总持仓已经达到153.1万手,而豆油持仓已经达到72.6万手,成交量也急剧放大。行情虽然已经上涨一段时间,然而,笔者分析,农产品的大行情才刚刚启动。

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  一、纵观整个商品价格,农产品价值明显被低估,从投资的角度上来讲,投资潜力最大。从指数上来看,文华有色指数从最低61.48到现在的128.30,涨幅达到108.67%,文华石化从最低的84.30到现在的151.03,涨幅达到79.15%;而文华食油从最低的99.92到现在的144.63,涨幅只有44.74%。豆粕的涨幅也不大,从投资的角度上讲,农产品价值被低估,潜在的上涨空间非常大。

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  二、今年国内大豆(资讯,行情)、玉米(资讯,行情)受干旱气候影响而减产。据笔者统计,大豆今年产量预估为1560万吨,低于1600万吨,近5年内仅次于06/07年度。国内大豆自给率低,一旦欠收,就给投机资金一个很好的做多机会。而玉米总产量预估为1.5亿吨左右,减产9.1%。作为饲料的主要原料,玉米的减产同时也影响了豆粕的价格,两者可能双双走高。目前国内许多经济分析人士预计,今年年底CPI指数肯定转正,众所周知,猪肉价格在CPI价格中占有很大的比重,而CPI转正,正是建立在猪肉价格即将上涨的基础之上,对猪肉价格上涨的预期,一是因为其需求强劲,其次是饲料价格将上涨。所以说,豆类商品存在产生大的上涨行情的基本面基础。

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  三、大量资金涌入期货市场。资金是市场的能量,能量越强,行情越大。这是一个期货常识。据笔者观察,随着价格走高,CBOT大豆近期快速增仓,自11月13日至今,短短的六个交易日内,持仓由36.6万手增加到45.6万手,增仓9万手,而CBOT豆油也在快速增仓,从22.9万手增加到24.8万手,增仓1.9万手。而上文也已经提到,国内豆粕和豆油持仓也已经达到历史新高。随着价格的走高,巨量空头头寸被套牢,随着价格的上涨,浮动亏损会逐渐加大,一旦砍仓,会造成非常猛烈的行情。

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  四、临近年底,气候多变,越来越多的雨雪天气会影响农产品的产量和供应,而此时又是传统的农产品消费旺季,一旦天气火上浇油,农产品价格还会持续挺升。

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  从技术上看,豆粕、豆油均已经走出底部区域。综上所述,农产品的大行情才刚刚开启,操作上建议在豆粕和豆油上跟市做多。

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